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      個人單筆或當日累計辦理人民幣50萬元(含)至200萬元之間的現金支出業務,須由會計主管、支行行長在相關業務憑證上簽字審批。

      2023-12-01第1章節

      單位單筆或當日累計辦理人民幣200萬元(含)至500萬元之間的現金支出業務,須使用《恒豐銀行大額資金交易業務審批表》,審批表須由

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      熱線查證工作須在大額資金業務當日且業務辦理時進行。

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      單位客戶辦理金額在人民幣100萬元以下的單筆款項劃轉業務,由臨柜授權柜員通過授權方式審批,臨柜授權柜員須在授權業務相關憑證上簽章

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      單位在單筆或當日累計辦理人民幣5萬元(含)至20萬元之間的現金支出業務屬于單位大額現金支出業務

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      辦理預留簽章手續應由單位客戶有權人直接辦理。單位客戶的預留簽章應為該單位的公章或財務專用章加其法定代表人(單位負責人)或其授權代

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       審核人應對盡職調查的完整性、有效性。包括《客戶盡職調查表》內容的完整性、調查人員簽名的真實性、開戶資料的齊全性等。( )

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      結算賬戶申請理由的合理性。單位客戶是否存在久懸銀行賬戶,若存在則不得為其辦理結算賬戶的開立業務;從反洗錢角度審查是否存在同一性質

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      單位客戶申請變更預留個人簽章,但無法提供原預留個人簽章的,單位客戶應向開戶網點提交正式公函,出具原簽章卡片、原個人簽章所有人簽名

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      客戶的開戶資料必須入柜上鎖并由賬戶管理人員或檔案管理人員專人保管,遇保管人員工作變動應按規定辦理交接,會計主管應定期對開戶資料進

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