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      對公、對私柜員日終必須互點尾箱現金(超限額上繳模式且未超限額時除外)和重空(含分行轄內重空),復點時,被復點柜員應全程陪同。

      2023-12-016月判斷

      代理地方財政業務要按照當地財政主管部門的要求制定業務操作規程,代理中央和地方財政業務要嚴格按照相關管理辦法及操作規程中規定的交易

      2023-12-016月判斷

      督導檢查工作如遇清明、端午等放假日期為3天的“小長假”,應按照“長假前的結算檢查”督導項目檢查。

      2023-12-016月判斷

      柜臺經理對超過保管期限的吞沒卡檢查,是否由保管人員和其他柜臺人員雙人在監控下剪角作廢。

      2023-12-016月判斷

      柜臺經理應每月檢查本機構開立的賬戶在核心系統、驗印系統、人行賬戶管理系統、外匯賬戶管理信息系統、監督管理系統等的信息是否與開戶資

      2023-12-016月判斷

      重要物品保管人員應每周檢查是否將印章、機具和重要物品妥善保管,臨時離崗時是否將保管的印章和機具放入章箱、尾箱或保險柜加鎖妥善保管

      2023-12-016月判斷

      柜臺經理應按月檢查本檢查周期內開立的賬戶在核心系統、人行賬戶管理系統、外匯賬戶管理信息系統等錄入的信息是否與開戶資料一致;

      2023-12-016月判斷

      柜員應每日檢查銀行匯票、銀行本票、銀行承兌匯票、貼現票據金額合計數是否賬實相符,保管是否妥善,發出委托收款等是否符合規定。

      2023-12-016月判斷

      柜員應每周檢查銀行承兌匯票的查詢、查復是否及時處理,方式是否符合規定,查詢、查復書是否專夾配對保管。

      2023-12-016月判斷

      柜臺經理應每周檢查對公定期存款提前支取、銷戶轉回是否符合規定,存款單位支取人民幣定期存款只能以轉賬方式將存款轉入原轉出賬戶或其基

      2023-12-016月判斷
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