庫存限額實行動態管理,根據不同時間和現金需求變化,適時對庫存限額進行調整,節假日可根據實情適當提高

      開辦保管箱業務的行社應定期或不定期對保管箱業務情況進行檢查、輔導,每年至少開展一次專項檢查,保管箱業務經辦機構管理人員每月至少開

      凡涉及現金和實物的代收付以及保管箱業務、代理發行庫業務等均為出納中間業務

      50元及以上面額必須全額機械清分,10元及以下券別如不適合使用機械清分,可以組織手工清分

      現金實行全額清分。全額清分是指各行社對外付出(包括柜面支付、自助設備支付和繳存人民銀行發行庫回籠款)的人民幣紙幣現金全部經過清分

      完整券使用單腰條,在票幅中央扎把;殘損券使用雙腰條,在票幅左右各1/2處扎把。

      堅持“假幣零容忍”和“大額差錯零容忍”等規定,防止和杜絕誤收、誤付假幣、大額差錯、完整券和殘損券互相夾雜等現象

      辦理現金收付業務必須認真審核有關的憑證、證件,如遇不會填寫或填寫不清的老年人等,經辦人員可以代填或代改憑證

      收付現金堅持一筆一清,可以將不同客戶的款項混收

      會計師事務所對某行社的年度財務會計報告進行審計并出具了保留意見的審計報告,該行社在對外披露年度報告時決定對審計報告不一并披露。該

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